有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)

【提出】
2016/04/08 9:31
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルグ373,341,091,24798.40
投資証券ルクセンブルグ3,675,658,2910.97
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,414,103,6130.64
合計(純資産総額)379,430,853,151100.00

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