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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)

【提出】: 2021/10/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	108,897,122,394	98.66
投資証券	ルクセンブルグ	1,128,026,319	1.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	352,847,173	0.32
合計(純資産総額)		110,377,995,886	100.00

開示資料

決算

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