ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/12-2023/01/10)

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【提出】: 2023/04/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	83,077,935,789	98.57
投資証券	ルクセンブルグ	782,121,993	0.93
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	420,124,078	0.50
合計(純資産総額)		84,280,181,860	100.00

開示資料

決算

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