有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【提出】
2015/04/10 10:02
【資料】
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【項目】
48項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルグ660,463,801,81897.59
投資証券ルクセンブルグ6,825,020,3861.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―9,452,380,7761.40
合計(純資産総額)676,741,202,980100.00

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