ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/11-2026/01/13)

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【提出】: 2026/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	98,867,317,009	98.74
投資証券	ルクセンブルグ	902,977,442	0.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	354,755,999	0.35
合計(純資産総額)		100,125,050,450	100.00

開示資料

決算

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