有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)

平成26年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	60,868,517	円
Ⅱ 負債総額	64,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	60,803,902	円
Ⅳ 発行済数量	60,897,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985	円

(参考)「しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)」が投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」及び「しんきん高格付外国債券マザーファンド」のファンドの純資産額計算書(平成26年2月28日現在)は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,104,677,498	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,104,677,498	円
Ⅳ 発行済数量	7,307,517,153	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5196	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,646,845,365	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,646,845,365	円
Ⅳ 発行済数量	8,703,112,935	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3382	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,415,316,347	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,415,316,347	円
Ⅳ 発行済数量	1,847,885,105	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3071	円