有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)

平成27年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	59,719,712	円
Ⅱ 負債総額	16,759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	59,702,953	円
Ⅳ 発行済数量	54,877,888	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0879	円

(参考)「しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)」が投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきん高格付外国債券マザーファンド」のファンドの純資産額計算書(平成27年7月31日現在)は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,289,348,394	円
Ⅱ 負債総額	20,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,269,348,394	円
Ⅳ 発行済数量	6,406,049,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6031	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,884,598,893	円
Ⅱ 負債総額	60,007,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,824,591,893	円
Ⅳ 発行済数量	6,985,756,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6927	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,098,487,938	円
Ⅱ 負債総額	30,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,068,487,938	円
Ⅳ 発行済数量	1,439,975,651	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4365	円