有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)

平成26年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	57,398,793	円
Ⅱ 負債総額	21,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	57,377,648	円
Ⅳ 発行済数量	56,484,344	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0158	円

(参考)「しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)」が投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」及び「しんきん高格付外国債券マザーファンド」のファンドの純資産額計算書(平成26年7月31日現在)は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,315,214,664	円
Ⅱ 負債総額	216,245,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,098,969,258	円
Ⅳ 発行済数量	7,158,466,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5505	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,678,525,024	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,678,525,024	円
Ⅳ 発行済数量	8,566,826,921	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3632	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,324,285,844	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,324,285,844	円
Ⅳ 発行済数量	1,708,749,397	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3602	円