有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月19日-平成27年1月19日)

平成27年1月30日現在
Ⅰ 資産総額	59,805,967	円
Ⅱ 負債総額	303,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	59,502,814	円
Ⅳ 発行済数量	54,785,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0861	円

(参考)「しんきんグローバル債券ファンド(奇数月決算型)」が投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」および「しんきん高格付外国債券マザーファンド」のファンドの純資産額計算書(平成27年1月30日現在)は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,568,149,835	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,568,149,835	円
Ⅳ 発行済数量	6,551,220,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6132	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,009,016,225	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,009,016,225	円
Ⅳ 発行済数量	7,326,443,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6391	円

しんきん高格付外国債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,197,501,328	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	2,197,501,328	円
Ⅳ 発行済数量	1,560,571,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4081	円