HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)で絞込み

個別

2013年8月15日: 19億5890万
2014年2月17日 -13.02%: 17億379万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

対象年月日	(平成26年2月17日現在)
純資産合計	422,830,170
負債純資産合計	542,895,560

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/05/09 9:07

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