HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

第14期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)で絞込み

個別

2014年8月15日: 294万
2015年2月16日 -11.59%: 260万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,947,081	2,605,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,947,081	2,605,426
分配金	33,157,532	28,641,819

2015/05/11 9:23

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