HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2015/11/13 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	1,156,451,154	円
Ⅱ 負債総額	12,784,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,143,666,603	円
Ⅳ 発行済口数	2,122,919,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5387	円
(1万口当たり純資産額)	(5,387	円)

開示資料

決算

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