HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2016/11/11 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	857,165,555	円
Ⅱ 負債総額	527,995	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	856,637,560	円
Ⅳ 発行済口数	1,855,848,036	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4616	円
(1万口当たり純資産額)	(4,616	円)

開示資料

決算

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