HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2017/05/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

以下は平成29年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	848,250,566	円
Ⅱ 負債総額	531,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	847,718,718	円
Ⅳ 発行済口数	1,737,016,603	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4880	円
(1万口当たり純資産額)	(4,880	円)

開示資料

決算

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