HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

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【提出】: 2017/11/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

以下は2017年8月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	844,641,390	円
Ⅱ 負債総額	822,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	843,819,098	円
Ⅳ 発行済口数	1,695,718,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4976	円
(1万口当たり純資産額)	(4,976	円)

開示資料

決算

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