- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 特定期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1特定期間末(平成20年8月15日) | 4,577 | 4,623 | 0.9905 | 1.0005 |
| 第2特定期間末(平成21年2月16日) | 4,157 | 4,205 | 0.6103 | 0.6173 |
| 第3特定期間末(平成21年8月17日) | 16,162 | 16,389 | 0.7124 | 0.7224 |
| 第4特定期間末(平成22年2月15日) | 29,462 | 29,774 | 0.6591 | 0.6661 |
| 第5特定期間末(平成22年8月16日) | 29,177 | 29,506 | 0.6212 | 0.6282 |
| 第6特定期間末(平成23年2月15日) | 21,236 | 21,489 | 0.5875 | 0.5945 |
| 第7特定期間末(平成23年8月15日) | 9,712 | 9,803 | 0.5368 | 0.5418 |
| 第8特定期間末(平成24年2月15日) | 4,555 | 4,572 | 0.5217 | 0.5237 |
| 第9特定期間末(平成24年8月15日) | 3,297 | 3,310 | 0.4956 | 0.4976 |
| 第10特定期間末(平成25年2月15日) | 3,213 | 3,224 | 0.5940 | 0.5960 |
| 第11特定期間末(平成25年8月15日) | 1,938 | 1,945 | 0.5674 | 0.5694 |
| 第12特定期間末(平成26年2月17日) | 1,677 | 1,683 | 0.5558 | 0.5578 |
| 平成25年 2月末日 | 2,687 | - | 0.5859 | - |
| 平成25年 3月末日 | 2,510 | - | 0.5851 | - |
| 平成25年 4月末日 | 2,457 | - | 0.6214 | - |
| 平成25年 5月末日 | 2,329 | - | 0.6139 | - |
| 平成25年 6月末日 | 2,075 | - | 0.5757 | - |
| 平成25年 7月末日 | 1,973 | - | 0.5723 | - |
| 平成25年 8月末日 | 1,850 | - | 0.5487 | - |
| 平成25年 9月末日 | 1,875 | - | 0.5629 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,905 | - | 0.5820 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,871 | - | 0.5792 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,833 | - | 0.5891 | - |
| 平成26年 1月末日 | 1,695 | - | 0.5543 | - |
| 平成26年 2月末日 | 1,670 | - | 0.5589 | - |
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