有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2008年 8月15日) | 4,577,380,220 | 4,623,590,810 | 0.9905 | 1.0005 |
| 第2特定期間末 | (2009年 2月16日) | 4,157,536,189 | 4,205,221,802 | 0.6103 | 0.6173 |
| 第3特定期間末 | (2009年 8月17日) | 16,162,163,246 | 16,389,036,719 | 0.7124 | 0.7224 |
| 第4特定期間末 | (2010年 2月15日) | 29,462,081,543 | 29,774,961,682 | 0.6591 | 0.6661 |
| 第5特定期間末 | (2010年 8月16日) | 29,177,274,802 | 29,506,048,023 | 0.6212 | 0.6282 |
| 第6特定期間末 | (2011年 2月15日) | 21,236,951,477 | 21,489,991,316 | 0.5875 | 0.5945 |
| 第7特定期間末 | (2011年 8月15日) | 9,712,915,787 | 9,803,388,789 | 0.5368 | 0.5418 |
| 第8特定期間末 | (2012年 2月15日) | 4,555,114,194 | 4,572,577,266 | 0.5217 | 0.5237 |
| 第9特定期間末 | (2012年 8月15日) | 3,297,092,877 | 3,310,399,163 | 0.4956 | 0.4976 |
| 第10特定期間末 | (2013年 2月15日) | 3,213,614,421 | 3,224,434,043 | 0.5940 | 0.5960 |
| 第11特定期間末 | (2013年 8月15日) | 1,938,628,552 | 1,945,462,396 | 0.5674 | 0.5694 |
| 第12特定期間末 | (2014年 2月17日) | 1,677,365,658 | 1,683,401,044 | 0.5558 | 0.5578 |
| 第13特定期間末 | (2014年 8月15日) | 1,510,057,274 | 1,515,298,167 | 0.5763 | 0.5783 |
| 2013年 8月末日 | 1,850,506,488 | ― | 0.5487 | ― | |
| 9月末日 | 1,875,928,837 | ― | 0.5629 | ― | |
| 10月末日 | 1,905,400,052 | ― | 0.5820 | ― | |
| 11月末日 | 1,871,353,856 | ― | 0.5792 | ― | |
| 12月末日 | 1,833,150,845 | ― | 0.5891 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,695,365,994 | ― | 0.5543 | ― | |
| 2月末日 | 1,670,246,786 | ― | 0.5589 | ― | |
| 3月末日 | 1,675,151,411 | ― | 0.5768 | ― | |
| 4月末日 | 1,637,051,907 | ― | 0.5765 | ― | |
| 5月末日 | 1,586,071,739 | ― | 0.5775 | ― | |
| 6月末日 | 1,548,937,102 | ― | 0.5754 | ― | |
| 7月末日 | 1,528,313,316 | ― | 0.5816 | ― | |
| 8月末日 | 1,515,916,855 | ― | 0.5820 | ― | |
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