有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

①【純資産の推移】
2015年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年 8月15日)	4,577,380,220	4,623,590,810	0.9905	1.0005
第2特定期間末	(2009年 2月16日)	4,157,536,189	4,205,221,802	0.6103	0.6173
第3特定期間末	(2009年 8月17日)	16,162,163,246	16,389,036,719	0.7124	0.7224
第4特定期間末	(2010年 2月15日)	29,462,081,543	29,774,961,682	0.6591	0.6661
第5特定期間末	(2010年 8月16日)	29,177,274,802	29,506,048,023	0.6212	0.6282
第6特定期間末	(2011年 2月15日)	21,236,951,477	21,489,991,316	0.5875	0.5945
第7特定期間末	(2011年 8月15日)	9,712,915,787	9,803,388,789	0.5368	0.5418
第8特定期間末	(2012年 2月15日)	4,555,114,194	4,572,577,266	0.5217	0.5237
第9特定期間末	(2012年 8月15日)	3,297,092,877	3,310,399,163	0.4956	0.4976
第10特定期間末	(2013年 2月15日)	3,213,614,421	3,224,434,043	0.5940	0.5960
第11特定期間末	(2013年 8月15日)	1,938,628,552	1,945,462,396	0.5674	0.5694
第12特定期間末	(2014年 2月17日)	1,677,365,658	1,683,401,044	0.5558	0.5578
第13特定期間末	(2014年 8月15日)	1,510,057,274	1,515,298,167	0.5763	0.5783
第14特定期間末	(2015年 2月16日)	1,336,601,783	1,341,160,720	0.5864	0.5884
	2014年 2月末日	1,670,246,786	―	0.5589	―
	3月末日	1,675,151,411	―	0.5768	―
	4月末日	1,637,051,907	―	0.5765	―
	5月末日	1,586,071,739	―	0.5775	―
	6月末日	1,548,937,102	―	0.5754	―
	7月末日	1,528,313,316	―	0.5816	―
	8月末日	1,515,916,855	―	0.5820	―
	9月末日	1,485,656,806	―	0.5901	―
	10月末日	1,472,629,325	―	0.5985	―
	11月末日	1,485,782,935	―	0.6318	―
	12月末日	1,393,266,527	―	0.6072	―
	2015年 1月末日	1,336,271,013	―	0.5860	―
	2月末日	1,327,137,548	―	0.5894	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。