有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

①【純資産の推移】
2017年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2008年 8月15日)	4,577,380,220	4,623,590,810	0.9905	1.0005
第2特定期間末	(2009年 2月16日)	4,157,536,189	4,205,221,802	0.6103	0.6173
第3特定期間末	(2009年 8月17日)	16,162,163,246	16,389,036,719	0.7124	0.7224
第4特定期間末	(2010年 2月15日)	29,462,081,543	29,774,961,682	0.6591	0.6661
第5特定期間末	(2010年 8月16日)	29,177,274,802	29,506,048,023	0.6212	0.6282
第6特定期間末	(2011年 2月15日)	21,236,951,477	21,489,991,316	0.5875	0.5945
第7特定期間末	(2011年 8月15日)	9,712,915,787	9,803,388,789	0.5368	0.5418
第8特定期間末	(2012年 2月15日)	4,555,114,194	4,572,577,266	0.5217	0.5237
第9特定期間末	(2012年 8月15日)	3,297,092,877	3,310,399,163	0.4956	0.4976
第10特定期間末	(2013年 2月15日)	3,213,614,421	3,224,434,043	0.5940	0.5960
第11特定期間末	(2013年 8月15日)	1,938,628,552	1,945,462,396	0.5674	0.5694
第12特定期間末	(2014年 2月17日)	1,677,365,658	1,683,401,044	0.5558	0.5578
第13特定期間末	(2014年 8月15日)	1,510,057,274	1,515,298,167	0.5763	0.5783
第14特定期間末	(2015年 2月16日)	1,336,601,783	1,341,160,720	0.5864	0.5884
第15特定期間末	(2015年 8月17日)	1,207,348,122	1,211,638,358	0.5628	0.5648
第16特定期間末	(2016年 2月15日)	918,305,199	922,186,479	0.4732	0.4752
第17特定期間末	(2016年 8月15日)	858,935,023	862,652,659	0.4621	0.4641
第18特定期間末	(2017年 2月15日)	861,604,320	865,111,211	0.4914	0.4934
	2016年 2月末	925,920,969	―	0.4788	―
	3月末	972,946,682	―	0.5045	―
	4月末	937,915,327	―	0.4934	―
	5月末	904,993,857	―	0.4812	―
	6月末	868,606,510	―	0.4627	―
	7月末	865,735,892	―	0.4646	―
	8月末	856,637,560	―	0.4616	―
	9月末	836,109,791	―	0.4562	―
	10月末	851,205,269	―	0.4661	―
	11月末	838,824,162	―	0.4675	―
	12月末	865,127,515	―	0.4889	―
	2017年 1月末	849,128,434	―	0.4836	―
	2月末	847,718,718	―	0.4880	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。