剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期(自平成24年10月26日至平成25年10月25日)	第7期(自平成25年10月26日至平成26年10月27日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	36,585,456	100,992,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,412,561,702	△1,208,968,269
剰余金増加額又は欠損金減少額	409,706,489	412,254,907
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,706,489	412,254,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	218,301,194	269,609,969
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,301,194	269,609,969
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,208,968,269	△685,249,800

2015/01/27 9:36

#2 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までとしておりますが、第7期計算期間は当計算期間末日及びその翌日が休業日のため、平成25年10月26日から平成26年10月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第6期 (自平成24年10月26日 至平成25年10月25日)		第7期 (自平成25年10月26日 至平成26年10月27日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	2,444円	費用控除後の配当等収益額	4,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円
	収益調整金	17,113円	収益調整金	39,590円
	分配準備積立金	64,280円	分配準備積立金	60,122円
	当ファンドの分配対象収益額	83,837円	当ファンドの分配対象収益額	104,378円
	当ファンドの期末残存口数	2,136,408,882口	当ファンドの期末残存口数	2,066,013,014口
	10,000口当たり収益分配対象額	0.39円	10,000口当たり収益分配対象額	0.50円
	10,000口当たり分配金	-円	10,000口当たり分配金	-円
	分配金	-円	分配金	-円
2015/01/27 9:36 #3 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (平成26年10月27日現在) 元本 178,599,300 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 3,188,110 注記表 2015/01/27 9:36 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail