剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期(自令和 1年10月26日至令和 2年10月26日)	第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,384,403	86,924,054
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△459,738,034	△608,195,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	65,188,112	161,441,430
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,188,112	161,441,430
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,590,660	31,628,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,590,660	31,628,083
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△608,195,331	△1,302,920

2022/01/25 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期 別		当中間会計期間末
		(2021年9月30日現在)

期 別		当中間会計期間末
		(2021年9月30日現在)
資本金			495,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		551,711
利益剰余金合計			551,711

(2)中間損益計算書

期 別		当中間会計期間
		(自 2021年4月1日
		至 2021年9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2022/01/25 9:08

#3 注記表（連結）

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間当ファンドの計算期間は原則として毎年10月26日から翌年10月25日までとなっておりますが、第14期計算期間は前計算期間末日が休業日のため、令和 2年10月27日から令和 3年10月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第13期 (自令和 1年10月26日 至令和 2年10月26日)		第14期 (自令和 2年10月27日 至令和 3年10月25日)
1.分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	-円	費用控除後の配当等収益額	-円
	費用控除後の有価証券売買等損益額	-円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	232,914,541円
	収益調整金	37,613,091円	収益調整金	41,535,856円
	分配準備積立金	97,969,680円	分配準備積立金	73,113,910円
	当ファンドの分配対象収益額	135,582,771円	当ファンドの分配対象収益額	347,564,307円
	当ファンドの期末残存口数	1,408,661,929口	当ファンドの期末残存口数	1,189,090,602口
	10,000口当たり収益分配対象額	962022/01/25 9:08 #4 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表 (令和 3年10月25日現在) 元本 41,123,066 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 597,862 注記表 2022/01/25 9:08 IRBANK 採用情報 フルスタックエンジニア 正社員 業務委託 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。 UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。 Detail プロダクトMLエンジニア 業務委託 正社員 MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。 Detail UI/UXデザイナー 業務委託 正社員 IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。 Detail Webメディアディレクター 業務委託 正社員 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。 これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。 Detail 学生インターン インターン 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。 Detail マーケティングマネージャー 業務委託 正社員 IRBANKのブランドと文化の構築。 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。 Detail