剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第14期中間計算期間(自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日)	第15期中間計算期間(自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	28,019,281	12,148,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△608,195,331	△1,302,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,020,277	12,757,062
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,020,277	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,757,062
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,773,490	448,921
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	448,921
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,773,490	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△315,380,549	152,840,138

2022/07/25 9:18

#2 中間注記表（連結）

第14期中間計算期間(自令和 2年10月27日至令和 3年 4月26日)	第15期中間計算期間(自令和 3年10月26日至令和 4年 4月25日)
剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。	剰余金増加額又は欠損金減少額及び剰余金減少額又は欠損金増加額中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、及び中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額はそれぞれ剰余金減少額又は欠損金増加額及び剰余金増加額又は欠損金減少額を差し引いた純額で表示しております。

金融商品の時価等に関する事項

2022/07/25 9:18

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/07/25 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年 4月25日現在)
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	369,176

注記表

2022/07/25 9:18