有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【提出】
- 2009年5月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月21日-平成21年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 448,769,094 | 160,856,465 |
親投資信託受益証券 | 21,922,881,067 | 6,470,761,316 |
未収入金 | - | 2,000,000 |
流動資産合計 | 22,371,650,161 | 6,633,617,781 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,371,650,161 | 6,633,617,781 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 14,713,475 | 4,929,821 |
未払受託者報酬 | 10,489,893 | 4,314,174 |
未払委託者報酬 | 209,798,866 | 86,284,346 |
その他未払費用 | 655,535 | 269,548 |
流動負債合計 | 235,657,769 | 95,797,889 |
固定負債 | | |
負債合計 | 235,657,769 | 95,797,889 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 25,946,138,449 | 23,599,960,463 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,810,146,057 | -17,062,140,571 |
(分配準備積立金) | - | 118,325,503 |
元本等合計 | 22,135,992,392 | 6,537,819,892 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 22,135,992,392 | 6,537,819,892 |
負債純資産合計 | 22,371,650,161 | 6,633,617,781 |