ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 448,769,094 | 160,856,465 |
| 親投資信託受益証券 | 21,922,881,067 | 6,470,761,316 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,371,650,161 | 6,633,617,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,371,650,161 | 6,633,617,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,713,475 | 4,929,821 |
| 未払受託者報酬 | 10,489,893 | 4,314,174 |
| 未払委託者報酬 | 209,798,866 | 86,284,346 |
| その他未払費用 | 655,535 | 269,548 |
| 流動負債合計 | 235,657,769 | 95,797,889 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 235,657,769 | 95,797,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,946,138,449 | 23,599,960,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,810,146,057 | -17,062,140,571 |
| （分配準備積立金） | － | 118,325,503 |
| 元本等合計 | 22,135,992,392 | 6,537,819,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,135,992,392 | 6,537,819,892 |
| 負債純資産合計 | 22,371,650,161 | 6,633,617,781 |
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