ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 160,856,465 | 197,545,386 |
| 親投資信託受益証券 | 6,470,761,316 | 11,954,261,148 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 39,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,633,617,781 | 12,190,806,534 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,633,617,781 | 12,190,806,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,929,821 | 45,350,271 |
| 未払受託者報酬 | 4,314,174 | 4,389,730 |
| 未払委託者報酬 | 86,284,346 | 87,795,683 |
| その他未払費用 | 269,548 | 274,275 |
| 流動負債合計 | 95,797,889 | 137,809,959 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,797,889 | 137,809,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,599,960,463 | 22,494,834,176 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,062,140,571 | -10,441,837,601 |
| （分配準備積立金） | 118,325,503 | 118,126,028 |
| 元本等合計 | 6,537,819,892 | 12,052,996,575 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,537,819,892 | 12,052,996,575 |
| 負債純資産合計 | 6,633,617,781 | 12,190,806,534 |
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