有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月21日-平成22年2月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 197,545,386 | 267,426,362 |
| 親投資信託受益証券 | 11,954,261,148 | 14,011,002,680 |
| 未収入金 | 39,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 12,190,806,534 | 14,278,429,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,190,806,534 | 14,278,429,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,350,271 | 39,238,459 |
| 未払受託者報酬 | 4,389,730 | 5,953,882 |
| 未払委託者報酬 | 87,795,683 | 119,078,403 |
| その他未払費用 | 274,275 | 372,024 |
| 流動負債合計 | 137,809,959 | 164,642,768 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,809,959 | 164,642,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,494,834,176 | 18,308,415,622 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,441,837,601 | -4,194,629,348 |
| （分配準備積立金） | 118,126,028 | 207,577,800 |
| 元本等合計 | 12,052,996,575 | 14,113,786,274 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,052,996,575 | 14,113,786,274 |
| 負債純資産合計 | 12,190,806,534 | 14,278,429,042 |
