ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,426,362 | 224,219,563 |
| 親投資信託受益証券 | 14,011,002,680 | 11,757,500,166 |
| その他未収収益 | － | 564,613 |
| 流動資産合計 | 14,278,429,042 | 11,982,284,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,278,429,042 | 11,982,284,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,238,459 | 25,312,783 |
| 未払受託者報酬 | 5,953,882 | 5,482,113 |
| 未払委託者報酬 | 119,078,403 | 109,643,013 |
| その他未払費用 | 372,024 | 342,551 |
| 流動負債合計 | 164,642,768 | 140,780,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 164,642,768 | 140,780,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,308,415,622 | 16,098,160,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,194,629,348 | -4,256,656,222 |
| （分配準備積立金） | 207,577,800 | 176,771,691 |
| 元本等合計 | 14,113,786,274 | 11,841,503,882 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,113,786,274 | 11,841,503,882 |
| 負債純資産合計 | 14,278,429,042 | 11,982,284,342 |
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