有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,219,563 | 206,537,198 |
| 親投資信託受益証券 | 11,757,500,166 | 12,451,983,834 |
| 未収入金 | － | 35,000,000 |
| その他未収収益 | 564,613 | － |
| 流動資産合計 | 11,982,284,342 | 12,693,521,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,982,284,342 | 12,693,521,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,312,783 | 47,407,216 |
| 未払受託者報酬 | 5,482,113 | 5,149,234 |
| 未払委託者報酬 | 109,643,013 | 102,985,399 |
| その他未払費用 | 342,551 | 321,740 |
| 流動負債合計 | 140,780,460 | 155,863,589 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,780,460 | 155,863,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,098,160,104 | 13,943,822,368 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,256,656,222 | -1,406,164,925 |
| （分配準備積立金） | 176,771,691 | 221,404,031 |
| 元本等合計 | 11,841,503,882 | 12,537,657,443 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,841,503,882 | 12,537,657,443 |
| 負債純資産合計 | 11,982,284,342 | 12,693,521,032 |
