ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,537,198 | 168,767,268 |
| 親投資信託受益証券 | 12,451,983,834 | 8,305,554,314 |
| 未収入金 | 35,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 12,693,521,032 | 8,474,321,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,693,521,032 | 8,474,321,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 47,407,216 | 6,789,306 |
| 未払受託者報酬 | 5,149,234 | 4,838,311 |
| 未払委託者報酬 | 102,985,399 | 96,766,921 |
| その他未払費用 | 321,740 | 302,316 |
| 流動負債合計 | 155,863,589 | 108,696,854 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 155,863,589 | 108,696,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,943,822,368 | 12,053,500,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,406,164,925 | -3,687,875,441 |
| （分配準備積立金） | 221,404,031 | 191,301,076 |
| 元本等合計 | 12,537,657,443 | 8,365,624,728 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,537,657,443 | 8,365,624,728 |
| 負債純資産合計 | 12,693,521,032 | 8,474,321,582 |
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