純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第8期(平成27年5月18日現在)	第9期中間計算期間末(平成27年11月18日現在)
1.受益権の総数	301,461,570口	281,301,718口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.2176円(12,176円)	1.0997円(10,997円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期中間計算期間(自 平成26年 5月20日至 平成26年11月19日)	第9期中間計算期間(自 平成27年 5月19日至 平成27年11月18日)
1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に、当該親投資信託の信託財産の純資産総額に応じて以下の率を乗じて得た額50億円以下の部分 年0.3750%50億円超100億円以下の部分 年0.35625%100億円超の部分 年0.3375%	1.信託財産の運用の指図にかかる権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額同左

(金融商品に関する注記)

2016/02/17 9:22

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務及び第二種金融商品取引業を行っています。
平成27年12月末現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計は次のとおりです。(ただし、親投資信託を除きます。)

ファンドの種類		本数	純資産額合計(百万円)
公募証券投資信託		22	110,064
	追加型株式投資信託	22	110,064
	追加型公社債投資信託	0	0
	単位型株式投資信託	0	0
	単位型公社債投資信託	0	0
私募証券投資信託		17	616,677
合 計		39	726,741

2016/02/17 9:22

#3 投資状況（連結）

メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△712,567	△0.24
合計(純資産総額)		293,535,524	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

2016/02/17 9:22

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		2,665,369
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/02/17 9:22

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)
平成27年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。2016/02/17 9:22

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		2,137,922		2,726,877
純資産の部
株主資本

2016/02/17 9:22

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	886,993,901	505,953,092
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/17 9:22