半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	294,248,091	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△712,567	△0.24
合計(純資産総額)		293,535,524	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
(参考)メロン世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	3,558,207,279	21.56
	トルコ	2,184,019,099	13.24
	ポーランド	1,941,877,120	11.77
	南アフリカ	1,355,003,466	8.21
	ハンガリー	1,007,779,596	6.11
	ルーマニア	901,797,896	5.47
	マレーシア	899,586,509	5.45
	ロシア	755,050,084	4.58
	メキシコ	606,503,262	3.68
	ペルー	541,588,330	3.28
	コロンビア	257,753,843	1.56
	フィリピン	180,838,400	1.10
	アルゼンチン	39,602,887	0.24
	小 計	14,229,607,771	86.24
特殊債券	メキシコ	612,486,941	3.71
	南アフリカ	60,313,895	0.37
	ロシア	45,375,018	0.27
	小 計	718,175,854	4.35
社債券	メキシコ	255,643,466	1.55
	アイルランド	221,847,326	1.34
	ルクセンブルク	201,994,272	1.22
	コロンビア	140,699,715	0.85
	ロシア	65,712,382	0.40
	小 計	885,897,161	5.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		666,530,657	4.04
合計(純資産総額)		16,500,211,443	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。