有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-令和1年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	194,833,007	100.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△481,295	△0.25
合計(純資産総額)		194,351,712	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	1,210,545,336	13.46
	南アフリカ	1,048,967,330	11.67
	ポーランド	949,648,687	10.56
	ブラジル	852,340,549	9.48
	トルコ	705,746,965	7.85
	ペルー	697,632,993	7.76
	ルーマニア	695,529,594	7.73
	ハンガリー	335,078,873	3.73
	アルゼンチン	301,712,581	3.36
	マレーシア	257,450,270	2.86
	チェコ	246,119,373	2.74
	メキシコ	105,015,470	1.17
	インドネシア	97,333,009	1.08
	タイ	94,940,332	1.06
	チリ	67,203,427	0.75
	コロンビア	52,686,238	0.59
	ウルグアイ	39,059,520	0.43
	ドミニカ	21,047,250	0.23
	小 計	7,778,057,797	86.50
特殊債券	メキシコ	456,342,814	5.07
	アルゼンチン	210,942,635	2.35
	南アフリカ	65,513,474	0.73
	国際機関	57,061,807	0.63
	カザフスタン	18,516,402	0.21
	小 計	808,377,132	8.99
社債券	コロンビア	161,950,711	1.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		243,902,923	2.71
合計(純資産総額)		8,992,288,563	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,468,351,818	38.57
	売建	―	3,469,547,652	△38.58

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。