有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)

(1)【投資状況】

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	257,548,194	100.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△625,678	△0.24
合計(純資産総額)		256,922,516	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。
<参考情報>メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドの投資状況

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	4,664,406,240	18.65
	コロンビア	3,534,191,087	14.13
	南アフリカ	2,892,084,692	11.57
	トルコ	2,290,140,823	9.16
	ナイジェリア	1,944,858,131	7.78
	メキシコ	1,506,945,729	6.03
	ペルー	1,269,549,841	5.08
	ロシア	1,252,580,555	5.01
	ポーランド	1,205,148,603	4.82
	ハンガリー	1,192,627,315	4.77
	マレーシア	616,582,316	2.47
	フィリピン	274,690,900	1.10
	ルーマニア	194,685,309	0.78
	インドネシア	121,132,650	0.48
	小 計	22,959,624,191	91.82
特殊債券	メキシコ	585,752,540	2.34
社債券	ルクセンブルク	363,337,039	1.45
	アイルランド	303,806,223	1.21
	小 計	667,143,262	2.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		793,162,595	3.17
合計(純資産総額)		25,005,682,588	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の比率です。