有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/18-2023/05/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	149,244,397	100.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△410,728	△0.28
合計(純資産総額)		148,833,669	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	南アフリカ	552,116,531	16.14
	ブラジル	444,360,211	12.99
	メキシコ	427,628,068	12.50
	ルーマニア	413,121,940	12.08
	中国	310,075,926	9.06
	ハンガリー	242,563,252	7.09
	ペルー	211,513,751	6.18
	チェコ	180,140,634	5.27
	マレーシア	170,215,584	4.98
	ポーランド	95,988,670	2.81
	コロンビア	53,797,775	1.57
	韓国	20,522,904	0.60
	ウルグアイ	13,194,014	0.39
	ロシア	4,866,313	0.14
	小 計	3,140,105,573	91.79
社債券	コロンビア	177,488,872	5.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		103,436,173	3.02
合計(純資産総額)		3,421,030,618	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,266,606,975	37.02
	売建	―	1,227,955,015	△35.89

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。