有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/18-2024/05/17)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	159,980,858	100.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△415,986	△0.26
合計(純資産総額)		159,564,872	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	381,624,115	12.05
	ルーマニア	368,768,527	11.65
	南アフリカ	335,621,265	10.60
	メキシコ	310,350,797	9.80
	マレーシア	210,662,393	6.65
	ポーランド	210,486,822	6.65
	ハンガリー	207,941,830	6.57
	ペルー	201,948,618	6.38
	トルコ	183,222,751	5.79
	チェコ	169,221,782	5.35
	中国	153,110,627	4.84
	コロンビア	60,637,544	1.92
	ドミニカ	55,779,589	1.76
	インド	32,664,150	1.03
	ウルグアイ	14,256,654	0.45
	ロシア	5,536,524	0.17
	小 計	2,901,833,988	91.66
社債券	コロンビア	137,099,896	4.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		126,966,586	4.01
合計(純資産総額)		3,165,900,470	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,620,271,268	51.17
	売建	―	1,611,605,585	△50.90

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。