有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	214,367,238	100.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△564,799	△0.26
合計(純資産総額)		213,802,439	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。
(参考)世界新興国ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ロシア	1,200,774,282	11.65
	南アフリカ	1,166,553,168	11.32
	ポーランド	1,066,384,429	10.35
	トルコ	871,606,049	8.46
	メキシコ	798,947,667	7.75
	ブラジル	796,473,937	7.73
	ルーマニア	737,578,943	7.16
	ペルー	456,255,584	4.43
	アルゼンチン	295,247,479	2.86
	ハンガリー	279,159,885	2.71
	マレーシア	260,567,445	2.53
	コロンビア	138,335,387	1.34
	チリ	136,192,287	1.32
	ナイジェリア	126,257,081	1.23
	ウルグアイ	110,841,790	1.08
	チェコ	109,764,624	1.07
	ドミニカ共和国	22,716,675	0.22
	インドネシア	521,574	0.01
	小 計	8,574,178,286	83.20
特殊債券	メキシコ	463,858,560	4.50
	アルゼンチン	342,774,649	3.33
	南アフリカ	66,693,774	0.65
	国際機関	55,930,014	0.54
	小 計	929,256,997	9.02
社債券	コロンビア	291,965,445	2.83
	メキシコ	193,010,631	1.87
	カザフスタン	21,527,478	0.21
	小 計	506,503,554	4.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		295,702,369	2.87
合計(純資産総額)		10,305,641,206	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する時価の比率です。