剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期特定期間自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 8日	第14期特定期間自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,797,839	△504,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,297,432,321	△9,317,570,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,288,337,835	1,102,863,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,288,337,835	1,102,863,481
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,841,533	15,669,479
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,841,533	15,669,479
分配金	292,035,978	257,820,323
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,317,570,681	△8,947,198,789

2015/06/09 9:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

2015/06/09 9:22

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/06/09 9:22

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月 8日現在	平成27年 3月 9日現在
元本	11,334,744,648	9,838,356,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,031,750,211	1,358,121,396

注記表

2015/06/09 9:22