有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期特定期間末 平成26年 3月10日現在 | 第13期特定期間末 平成26年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,195,539 | 561,090,706 |
| 親投資信託受益証券 | 14,356,115,974 | 13,357,511,698 |
| 未収利息 | 792 | 625 |
| 流動資産合計 | 14,972,312,305 | 13,918,603,029 |
| 資産合計 | 14,972,312,305 | 13,918,603,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,323,173 | 46,255,179 |
| 未払解約金 | 43,775,365 | 49,655,450 |
| 未払受託者報酬 | 600,382 | 630,652 |
| 未払委託者報酬 | 11,407,267 | 11,982,387 |
| その他未払費用 | 51,743 | 60,280 |
| 流動負債合計 | 108,157,930 | 108,583,948 |
| 負債合計 | 108,157,930 | 108,583,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,161,586,696 | 23,127,589,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,297,432,321 | △9,317,570,681 |
| (分配準備積立金) | 619,786,613 | 727,333,050 |
| 元本等合計 | 14,864,154,375 | 13,810,019,081 |
| 純資産合計 | 14,864,154,375 | 13,810,019,081 |
| 負債純資産合計 | 14,972,312,305 | 13,918,603,029 |
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