有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成27年 9月 8日現在 | 第16期特定期間末 平成28年 3月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 227,731,022 |
| コール・ローン | 407,703,680 | 113,012,290 |
| 親投資信託受益証券 | 8,923,784,488 | 7,884,416,031 |
| 未収利息 | 595 | 1 |
| 流動資産合計 | 9,331,488,763 | 8,225,159,344 |
| 資産合計 | 9,331,488,763 | 8,225,159,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,321,893 | 34,682,950 |
| 未払解約金 | 19,855,115 | 7,418,833 |
| 未払受託者報酬 | 425,394 | 345,422 |
| 未払委託者報酬 | 8,082,483 | 6,562,976 |
| その他未払費用 | 59,545 | 52,632 |
| 流動負債合計 | 65,744,430 | 49,062,813 |
| 負債合計 | 65,744,430 | 49,062,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,660,946,719 | 17,341,475,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,395,202,386 | △9,165,378,910 |
| (分配準備積立金) | 768,201,039 | 757,040,973 |
| 元本等合計 | 9,265,744,333 | 8,176,096,531 |
| 純資産合計 | 9,265,744,333 | 8,176,096,531 |
| 負債純資産合計 | 9,331,488,763 | 8,225,159,344 |
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