有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成27年 3月 9日現在 | 第15期特定期間末 平成27年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 418,196,997 | 407,703,680 |
| 親投資信託受益証券 | 11,187,682,879 | 8,923,784,488 |
| 未収利息 | 591 | 595 |
| 流動資産合計 | 11,605,880,467 | 9,331,488,763 |
| 資産合計 | 11,605,880,467 | 9,331,488,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,879,521 | 37,321,893 |
| 未払解約金 | 62,551,922 | 19,855,115 |
| 未払受託者報酬 | 490,910 | 425,394 |
| 未払委託者報酬 | 9,327,290 | 8,082,483 |
| その他未払費用 | 68,719 | 59,545 |
| 流動負債合計 | 113,318,362 | 65,744,430 |
| 負債合計 | 113,318,362 | 65,744,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,439,760,894 | 18,660,946,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,947,198,789 | △9,395,202,386 |
| (分配準備積立金) | 769,856,020 | 768,201,039 |
| 元本等合計 | 11,492,562,105 | 9,265,744,333 |
| 純資産合計 | 11,492,562,105 | 9,265,744,333 |
| 負債純資産合計 | 11,605,880,467 | 9,331,488,763 |
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