有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成26年 9月 8日現在 | 第14期特定期間末 平成27年 3月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,090,706 | 418,196,997 |
| 親投資信託受益証券 | 13,357,511,698 | 11,187,682,879 |
| 未収利息 | 625 | 591 |
| 流動資産合計 | 13,918,603,029 | 11,605,880,467 |
| 資産合計 | 13,918,603,029 | 11,605,880,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,255,179 | 40,879,521 |
| 未払解約金 | 49,655,450 | 62,551,922 |
| 未払受託者報酬 | 630,652 | 490,910 |
| 未払委託者報酬 | 11,982,387 | 9,327,290 |
| その他未払費用 | 60,280 | 68,719 |
| 流動負債合計 | 108,583,948 | 113,318,362 |
| 負債合計 | 108,583,948 | 113,318,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,127,589,762 | 20,439,760,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,317,570,681 | △8,947,198,789 |
| (分配準備積立金) | 727,333,050 | 769,856,020 |
| 元本等合計 | 13,810,019,081 | 11,492,562,105 |
| 純資産合計 | 13,810,019,081 | 11,492,562,105 |
| 負債純資産合計 | 13,918,603,029 | 11,605,880,467 |
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