JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,002,650 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,260,228,819 | 946,654,560 |
| 未収入金 | 5,259,949 | 9,882 |
| 未収利息 | 504 | － |
| 流動資産合計 | 2,311,491,922 | 946,664,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,311,491,922 | 946,664,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,355,229 | － |
| 未払解約金 | 5,259,949 | 9,882 |
| 未払受託者報酬 | 500,557 | 270,367 |
| 未払委託者報酬 | 9,010,049 | 4,866,574 |
| その他未払費用 | 100,337 | 54,043 |
| 流動負債合計 | 19,226,121 | 5,200,866 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,226,121 | 5,200,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,690,563 | 2,253,039,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 80,575,238 | -1,311,575,739 |
| （分配準備積立金） | 68,824 | 10,690,670 |
| 元本等合計 | 2,292,265,801 | 941,463,576 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,292,265,801 | 941,463,576 |
| 負債純資産合計 | 2,311,491,922 | 946,664,442 |
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