JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 946,654,560 | 1,847,949,383 |
| 未収入金 | 9,882 | 4,619,131 |
| 流動資産合計 | 946,664,442 | 1,852,568,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 946,664,442 | 1,852,568,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,882 | 4,619,131 |
| 未払受託者報酬 | 270,367 | 416,126 |
| 未払委託者報酬 | 4,866,574 | 7,490,253 |
| その他未払費用 | 54,043 | 83,193 |
| 流動負債合計 | 5,200,866 | 12,608,703 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,200,866 | 12,608,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,039,315 | 2,572,833,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,311,575,739 | -732,874,118 |
| （分配準備積立金） | 10,690,670 | 25,564,118 |
| 元本等合計 | 941,463,576 | 1,839,959,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 941,463,576 | 1,839,959,811 |
| 負債純資産合計 | 946,664,442 | 1,852,568,514 |
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