JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,622,222,929 | 2,382,174,344 |
| 未収入金 | 18,398,696 | 4,825,018 |
| 流動資産合計 | 2,640,621,625 | 2,386,999,362 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,640,621,625 | 2,386,999,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,398,696 | 4,825,018 |
| 未払受託者報酬 | 627,652 | 662,035 |
| 未払委託者報酬 | 11,297,731 | 11,916,551 |
| その他未払費用 | 125,500 | 132,374 |
| 流動負債合計 | 30,449,579 | 17,535,978 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,449,579 | 17,535,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,871,997,880 | 2,847,322,459 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -261,825,834 | -477,859,075 |
| （分配準備積立金） | 40,150,939 | 46,948,993 |
| 元本等合計 | 2,610,172,046 | 2,369,463,384 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,610,172,046 | 2,369,463,384 |
| 負債純資産合計 | 2,640,621,625 | 2,386,999,362 |
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