JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,382,174,344 | 2,508,644,040 |
| 未収入金 | 4,825,018 | 15,420,801 |
| 流動資産合計 | 2,386,999,362 | 2,524,064,841 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,386,999,362 | 2,524,064,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,825,018 | 15,420,801 |
| 未払受託者報酬 | 662,035 | 671,886 |
| 未払委託者報酬 | 11,916,551 | 12,093,964 |
| その他未払費用 | 132,374 | 134,348 |
| 流動負債合計 | 17,535,978 | 28,320,999 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,535,978 | 28,320,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,847,322,459 | 2,605,121,828 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -477,859,075 | -109,377,986 |
| （分配準備積立金） | 46,948,993 | 63,714,654 |
| 元本等合計 | 2,369,463,384 | 2,495,743,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,369,463,384 | 2,495,743,842 |
| 負債純資産合計 | 2,386,999,362 | 2,524,064,841 |
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