JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年1月21日-平成23年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,508,644,040 | 2,061,948,809 |
| 未収入金 | 15,420,801 | 8,809,324 |
| 流動資産合計 | 2,524,064,841 | 2,070,758,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,524,064,841 | 2,070,758,133 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,420,801 | 8,809,324 |
| 未払受託者報酬 | 671,886 | 565,500 |
| 未払委託者報酬 | 12,093,964 | 10,178,963 |
| その他未払費用 | 134,348 | 113,068 |
| 流動負債合計 | 28,320,999 | 19,666,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,320,999 | 19,666,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,605,121,828 | 2,266,753,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -109,377,986 | -215,662,682 |
| （分配準備積立金） | 63,714,654 | 69,060,032 |
| 元本等合計 | 2,495,743,842 | 2,051,091,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,495,743,842 | 2,051,091,278 |
| 負債純資産合計 | 2,524,064,841 | 2,070,758,133 |
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