JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,061,948,809 | 1,636,305,897 |
| 未収入金 | 8,809,324 | 9,271,866 |
| 流動資産合計 | 2,070,758,133 | 1,645,577,763 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,070,758,133 | 1,645,577,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,809,324 | 9,271,866 |
| 未払受託者報酬 | 565,500 | 411,735 |
| 未払委託者報酬 | 10,178,963 | 7,411,249 |
| その他未払費用 | 113,068 | 82,316 |
| 流動負債合計 | 19,666,855 | 17,177,166 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,666,855 | 17,177,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,266,753,960 | 2,021,931,492 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -215,662,682 | -393,530,895 |
| （分配準備積立金） | 69,060,032 | 73,986,016 |
| 元本等合計 | 2,051,091,278 | 1,628,400,597 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,051,091,278 | 1,628,400,597 |
| 負債純資産合計 | 2,070,758,133 | 1,645,577,763 |
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