JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,636,305,897 | 1,507,906,813 |
| 未収入金 | 9,271,866 | 65,167 |
| 流動資産合計 | 1,645,577,763 | 1,507,971,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,645,577,763 | 1,507,971,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,271,866 | 65,167 |
| 未払受託者報酬 | 411,735 | 394,446 |
| 未払委託者報酬 | 7,411,249 | 7,100,021 |
| その他未払費用 | 82,316 | 78,856 |
| 流動負債合計 | 17,177,166 | 7,638,490 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,177,166 | 7,638,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,021,931,492 | 1,902,950,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -393,530,895 | -402,617,389 |
| （分配準備積立金） | 73,986,016 | 85,777,854 |
| 元本等合計 | 1,628,400,597 | 1,500,333,490 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,628,400,597 | 1,500,333,490 |
| 負債純資産合計 | 1,645,577,763 | 1,507,971,980 |
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