JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,507,906,813 | 1,698,723,704 |
| 未収入金 | 65,167 | 11,394,494 |
| 流動資産合計 | 1,507,971,980 | 1,710,118,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,507,971,980 | 1,710,118,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 32,826,340 |
| 未払解約金 | 65,167 | 11,394,494 |
| 未払受託者報酬 | 394,446 | 414,020 |
| 未払委託者報酬 | 7,100,021 | 7,452,356 |
| その他未払費用 | 78,856 | 82,780 |
| 流動負債合計 | 7,638,490 | 52,169,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,638,490 | 52,169,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,902,950,879 | 1,641,317,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -402,617,389 | 16,631,172 |
| （分配準備積立金） | 85,777,854 | 78,169,014 |
| 元本等合計 | 1,500,333,490 | 1,657,948,208 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,500,333,490 | 1,657,948,208 |
| 負債純資産合計 | 1,507,971,980 | 1,710,118,198 |
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