JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,698,723,704 | 1,214,493,089 |
| 未収入金 | 11,394,494 | 772,443 |
| 流動資産合計 | 1,710,118,198 | 1,215,265,532 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,710,118,198 | 1,215,265,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,826,340 | － |
| 未払解約金 | 11,394,494 | 772,443 |
| 未払受託者報酬 | 414,020 | 333,513 |
| 未払委託者報酬 | 7,452,356 | 6,003,184 |
| その他未払費用 | 82,780 | 66,674 |
| 流動負債合計 | 52,169,990 | 7,175,814 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,169,990 | 7,175,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,317,036 | 1,236,815,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,631,172 | -28,725,594 |
| （分配準備積立金） | 78,169,014 | 79,475,994 |
| 元本等合計 | 1,657,948,208 | 1,208,089,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,657,948,208 | 1,208,089,718 |
| 負債純資産合計 | 1,710,118,198 | 1,215,265,532 |
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