JPM・BRICS5・ファンド(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,214,493,089 | 1,041,566,461 |
| 未収入金 | 772,443 | 393,845 |
| 流動資産計 | 1,215,265,532 | 1,041,960,306 |
| 資産の部合計 | 1,215,265,532 | 1,041,960,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 10,175,530 |
| 未払解約金 | 772,443 | 393,845 |
| 未払受託者報酬 | 333,513 | 295,091 |
| 未払委託者報酬 | 6,003,184 | 5,311,594 |
| その他未払費用 | 66,674 | 58,992 |
| 流動負債計 | 7,175,814 | 16,235,052 |
| 負債の部合計 | 7,175,814 | 16,235,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,725,594 | 8,172,232 |
| （分配準備積立金） | 79,475,994 | 73,938,563 |
| 元本 | 1,236,815,312 | 1,017,553,022 |
| 元本等合計 | 1,208,089,718 | 1,025,725,254 |
| 純資産の部合計 | 1,208,089,718 | 1,025,725,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,265,532 | 1,041,960,306 |
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